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Brillo del Oro empañado y los Bonos del Tesoro

Escrito por BrokerSC, el 3 de Agosto del 2021 en la categoria:
Educación + Lista


Gráfico del día: Brillo del Oro empañado por Menores Rendimientos de los Bonos del Tesoro: El precio del oro se ha estado moviendo lateralmente durante un mes, ya que los inversores continúan obteniendo certificados de deuda soberana, incluido el bono del Tesoro de referencia a 10 años de EE. UU.

Los rendimientos, que están correlacionados negativamente con los bonos del Tesoro, de modo que a medida que suben, sus tipos se desploman. Lo que significa que los precios de los bonos del Tesoro se han acelerado debido al aumento de la demanda.
UST 10Y diario
Los rendimientos, que están correlacionados negativamente con los bonos del Tesoro, de modo que a medida que suben, sus tipos se desploman. Lo que significa que los precios de los bonos del Tesoro se han acelerado debido al aumento de la demanda.
Observe el ángulo de inclinación repetida, a medida que se acelera el repunte de los bonos, lo que hace que los rendimientos bajen progresivamente dentro de canales descendentes cada vez más precipitados.
Un canal descendente es un mensaje claro de compradores y vendedores de que hay un límite definido para los movimientos, una disminución ordenada de los rendimientos a medida que la oferta y la demanda coinciden en que los bonos del Tesoro deben subir y bajar dentro de una línea de tendencia alcista mientras que sus tipos se mueven dentro de una tendencia bajista. Esto podría involucrar a las mismas partes que podrían estar comprando bonos del Tesoro y luego obtener ganancias, o podrían ser vendedores que participen en un ciclo similar de ventas y luego vuelvan a comprar a tasas más altas. O podrían ser partes completamente diferentes.
El 50 DMA para los rendimientos se dirige hacia el 200 DMA, amenazando con una Cruz de la Muerte, acertadamente llamada porque advierte de un cambio de tendencia a la baja.
Hasta ahora, los rendimientos han alcanzado su nivel más bajo desde el 11 de febrero. Sin embargo, en términos de “rendimientos reales” han alcanzado un mínimo histórico.
Los rendimientos reales se refieren al poder adquisitivo del pago después de tener en cuenta la inflación . Sin embargo, esto presenta una incongruencia en el mercado. Si la inflación aumentó lo suficiente como para presionar el pago de un bono soberano a un mínimo histórico, ¿por qué los inversores seguirían comprándolos?
La creciente preocupación por las perspectivas de la tan cacareada recuperación de la economía estadounidense parece ser el detonante. La propagación global de la variante Delta, agravó los datos de fabricación estadounidenses más débiles de ayer que contribuyeron a la caída del S&P 500 de ayer .
Eso parece formar una dinámica contraria a la intuición; la inflación, con sus precios en aumento, debería ser un signo de una economía que está aumentando, o al menos parece hacerlo, lo que no es el caso actualmente.
Pero en este momento, los inversores que están comprando bonos del Tesoro a las tasas actuales claramente no esperan recibir el pago en algún momento futuro, o al menos no un «pago de tasa real» que valga la pena, habiendo concluido que la velocidad de aumentar la inflación cancela la poder adquisitivo del rendimiento, al menos en un futuro próximo.
El dilema del oro es que una de sus principales funciones entre los inversores es la cobertura de la inflación. El hecho de que no se esté moviendo apreciablemente al alza significa que los inversores ya han comprado el repetido mantra de la Fed de que la inflación es transitoria, o en este momento, la manada simplemente está entrando en estampida hacia los bonos del Tesoro, sin considerar activos de refugio seguro adicionales, quizás más apropiados.
Cualquiera que sea el caso, el brillo del metal amarillo parece atenuarse.
Oro diario
El oro ha vuelto a probar una cuña ascendente y ha encontrado resistencia, creando un potencial doble techo pequeño. El 50 DMA está presionando al 200 DMA, que está cayendo, lo que podría generar una Cruz de la Muerte especialmente bajista. Esto muestra que los precios recientes se están debilitando a un ritmo tan vertiginoso que es incluso peor que las perspectivas para los precios a más largo plazo, que ya han estado cayendo.
Una caída por debajo de $ 1,791 sugeriría el fin del movimiento de retorno de la cuña, y otro tramo hacia abajo, después de que el oro alcanzó su punto máximo a mediados de junio, cayendo por debajo de los 200 DMA, un escote natural para un pequeño techo de H&S.

Estrategias comerciales

Los traders conservadores deben esperar a que el precio complete el doble fondo y luego volver a probarlo desde abajo, antes de arriesgar una posición corta.
Los operadores moderados esperarían en corto hasta que se produzca la ruptura a la baja del doble techo, luego esperarán a que el precio vuelva sobre su movimiento, para una mejor entrada, si no para la confirmación.
Los traders agresivos pueden entrar en una posición corta a voluntad, siempre que tengan un plan de negociación preestablecido que justifique el riesgo de un whipsaw. He aquí un ejemplo:

Muestra comercial

  • Entrada: $ 1,830
  • Stop Loss: $ 1,840
  • Riesgo: $ 10
  • Objetivo: $ 1,790
  • Recompensa: $ 40
  • Riesgo: Relación de recompensa: 1: 4


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